Je adviseert klanten over hun financiële toekomst, maar je eigen overzicht kost elke maand een paar dagen. Provisies moeten aan de juiste entiteit worden toegerekend en cijfers van meerdere bv's samenkomen in één beeld, vaak pas na het samenvoegen van losse exports.
Voor assurantiekantoren, volmachtbedrijven, makelaars, hypotheek- en pensioenadviseurs en vergelijkbare financieel dienstverleners. Organisaties waar veel kleine transacties samen het resultaat vormen, waar vaak met meerdere entiteiten wordt gewerkt en waar zorgvuldigheid met gegevens vanzelfsprekend is.
Je herkent het waarschijnlijk als:
Dit gaat niet over de software waarmee je polissen of dossiers beheert. Dat systeem kent je branche en blijft waar het is. Dit gaat over alles wat daarna komt.
Drie dingen maken de financiële inrichting bij financieel dienstverleners anders dan bij een gemiddeld mkb-bedrijf.
Veel kleine bedragen, samen een groot geheel. Het resultaat bestaat niet uit een paar grote facturen, maar uit een grote hoeveelheid provisies, afrekeningen en termijnen. Handmatig controleren schaalt niet mee als je groeit.
Bijna altijd meerdere entiteiten. Advies, bemiddeling, volmacht en soms vastgoed of beleggingen zitten in verschillende bv's. De directie wil ze los kunnen zien en bij elkaar kunnen optellen, zonder dat dat een maandelijkse klus wordt.
Zorgvuldigheid is geen bijzaak. Je werkt met gegevens van klanten en legt verantwoording af. Dat stelt eisen aan wie wat mag zien, aan de vastlegging en aan de betrouwbaarheid van je cijfers.
Managementinformatie komt uit het systeem in plaats van uit een samengevoegde export. Je kijkt per entiteit, per activiteit of over het geheel, met cijfers van vandaag in plaats van van vorige maand.
Stamdata deel je over entiteiten, boekingen tussen bv's lopen automatisch en consolideren is een handeling in plaats van een project. Groei door overname wordt daarmee een stuk eenvoudiger.
Bankafschriften worden automatisch ingelezen en gematcht, inkoopfacturen lopen langs een goedkeuringsroute die je zelf inricht en aangiften gaan rechtstreeks de deur uit.
Voor de meeste financieel dienstverleners is Visma Net Financials de logische keuze. Dat komt door het dimensiemodel: in plaats van een vast rekeningschema leg je zelf vast op welke assen je wilt kunnen kijken, bijvoorbeeld per entiteit, per activiteit, per adviseur of per klantgroep. Daardoor is de vraag "wat levert dit onderdeel eigenlijk op" geen uitzoekwerk meer maar een selectie. Werken met meerdere vestigingen en entiteiten zit in de kern van het systeem, net als rapportage.
Is je organisatie kleiner, werk je met één of twee administraties en draait je financiële proces op zich prima? Dan is AccountView een passend alternatief, zeker als je vooral de aansluiting met je backoffice en je rapportage wilt verbeteren. Wij kijken eerst naar je situatie voordat we een van beide voorstellen.
De software waarmee je polissen, dossiers of hypotheken beheert, is toegesneden op je vak. Die vervang je niet. De winst zit in de verbinding: gegevens die daaruit komen automatisch laten doorlopen naar je administratie, zodat niemand ze nog overtypt of achteraf controleert.
Zolang jouw backofficesysteem een koppeling of API biedt, kunnen wij die verbinding maken. Voor veelgebruikte pakketten in deze branche bestaat die al, bijvoorbeeld de koppeling met ANVA. Voor andere systemen bouwen we de verbinding op maat. Daarnaast koppelen we vaak factuurverwerking en rapportagetools, zodat het hele traject van binnenkomende gegevens tot managementrapportage doorloopt.
In deze branche gaat het gesprek zelden over software. Het gaat over de vraag welke activiteiten nog renderen, wat een overname betekent voor je organisatie en hoe je verantwoording aflegt zonder dat het je hele maand kost. Dat zijn directievragen, en daar beginnen wij.
AccountOne werkt voor financieel dienstverleners die groeien, vaak met meerdere bv's en een backofficesysteem dat blijft staan. We denken mee over de manier waarop je wilt sturen, richten de administratie daarop in en zorgen dat de systemen eromheen erop aansluiten. Verandert je organisatie, bijvoorbeeld door een overname of een nieuwe activiteit, dan kijken we opnieuw mee. Dat is precies het moment waarop een goed fundament zich terugbetaalt.
Wat je van AccountOne mag verwachten:
